永泰能源股份有限公司关于2015年度第二期短期融资券到期兑付的公 告|债券|永泰|公司_新浪财经

  可转让证券密码:600157可转让证券约分:永泰能源资源公报号:临2016-102

  用以筹措借入资本的公司债密码:122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520

  键缩写:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

  永泰能源资源股份有限公司

  四处走动的2015年度以第二位期短期融资券到期的兑付的公报

  董事会和公司每件东西董事使获得、给错误的劝告性的陈说或要紧的忽略,满足的的忠诚、人事栏和协同责怪的准确和完整性。

  永泰能源资源股份有限公司(以下约分“公司”)于2015年7月23日获得了公司2015年度以第二位期短期融资券的发行任务,发行现款15亿元,持续366天,单位面值100元,利钱率是5%,感兴趣的日期是2015年7月23日。,报酬日期为2016年7月23日(法定假期),敷衍后的第一体任务日。。2015年7月24日在上海可转让证券日报上便笺该公司。、《中国1971可转让证券报》、可转让证券时报、《可转让证券日报》及《可转让证券日报》上海可转让证券市网站()上发行的《永泰能源资源股份有限公司四处走动的2015年度以第二位期短期融资券发行获得的公报》(临2015-089)。

  现期短期融资券于2016年7月23日到期的(因2016年7月23日为坐,推误卯2016年7月25今后的第一体任务日。,该公司已在短期融资券上报酬现钞和利钱。,本息支票兑现总共为157,500万元。

  本公报。

  永泰能源资源股份有限董事会

  7月27日,二,16

  可转让证券密码:600157可转让证券约分:永泰能源资源公报号:临2016-103

  用以筹措借入资本的公司债密码:122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520

  键缩写:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

  永泰能源资源股份有限公司

  四处走动的“13永泰债”公司用以筹措借入资本的公司债回售的注意事项性公报

  董事会和公司每件东西董事使获得、给错误的劝告性的陈说或要紧的忽略,满足的的忠诚、人事栏和协同责怪的准确和完整性。

  要紧注意事项:

  反向销密码:100943

  短卖:永泰的捣卖

  回卖价钱:100元/张

  退货失望:2016年8月1日

  退货日期:2016年8月8日

  特殊注意事项:

  1、基础《永泰能源资源股份有限公司过去的发行2013年公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》中设定的上调票面利钱率神的选择,本公司有权确定无论在现期用以筹措借入资本的公司债(键缩写:13永泰债,密码:122267)第三残冬腊月后2年的票面利率。。该公司确定将涌流用以筹措借入资本的公司债的息票利钱率预付50,更确切地说,用以筹措借入资本的公司债到期的后2年的息票利钱率是:这一时期的债权是在年纪的空白的使适应下停止的。,要不是的空白,早应完成的未付利钱,用以筹措借入资本的公司债的头3年的年利钱率是集中:显著地注意不动的。。

  2、基础《永泰能源资源股份有限公司过去的发行2013年公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》中所设定的回售条目,现期用以筹措借入资本的公司债的持某人有权选择在现期用以筹措借入资本的公司债的第3个计息付息日(2016年8月8日,利钱报酬日期原定于上一体利钱年度,因2016年8月6日是周六禁猎日,它将推误卯下一体任务日,亦即AUG报酬。;在延伸期内缺乏对立的事物利钱。,将往年持大约受理用以筹措借入资本的公司债整个或部件失望给公司。

  3、“13永泰债”持某人可按本公报的规定的,在退货失望(2016年8月1日),对其所持大约整个或部件“13永泰债”停止回售申报登记,如退货失望不停止申报登记的,某人以为废再卖权是可用的的。,持续主宰现行用以筹措借入资本的公司债并受理息票利钱率。

  4、“13永泰债”持某人的回售申报一经鉴定不克不及约去,符合的的用以筹措借入资本的公司债将被解冻。,在销获得在前方,符合的的用以筹措借入资本的公司债被约去。。

  5、这次回售一般“13永泰债”持某人于现期用以筹措借入资本的公司债第3个计息年度付息日(2016年8月8日),以100元/张的价钱排水渠“13永泰债”。

  6、本公报仅对“13永泰债”持某人申报回售的涉及商定作扼要阐明,不制定退货提议,“13永泰债”持某存理灭欲说熟人现期用以筹措借入资本的公司债回售的详细书信,请经过上海可转让证券市充当顾问中间定位用锉锉。

  7、这次退货日期指本公司向无效申报回售的“13永泰债”持某人报酬基金及现期利钱之日,更确切地说,2016年8月8日。

  一、释义

  除非明确的阐明,以下是机身中间的以下满足的。:

  ■

  二、“13永泰债”基本使适应

  1、用以筹措借入资本的公司债称号:永泰能源资源股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债2013

  2、键缩写:13永泰债

  3、用以筹措借入资本的公司债密码:122267

  4、发行总共:人民币38亿元

  5、用以筹措借入资本的公司债拉紧与到期:用以筹措借入资本的公司债是5年期集中:显著地注意利钱率用以筹措借入资本的公司债。,第三残冬腊月,发行人校准票面利钱率的选择。

  6、用以筹措借入资本的公司债利钱率:票面利钱率 ,集中:显著地注意限期的头3年的息票利钱率是集中:显著地注意的。。在第三残冬腊月的用以筹措借入资本的公司债,设想公司行使预付息票利钱率的正规的的,未被回售部件用以筹措借入资本的公司债在存续期后2年的票面利钱率为用以筹措借入资本的公司债存续期前3年票面年利钱率做加法上调基点,居住期2年;设想公司不行使预付息票利钱率的正规的的,未售出部件用以筹措借入资本的公司债的息票利钱率握住不动。。这一时期的债权是在年纪的空白的使适应下停止的。,要不是的空白,早应完成的未付利钱。

  2016年6月27日,公司公布了《四处走动的“13永泰债”公司债票面利钱率校准的公报》,预付现行BO票面利钱率50个基点的确定,更确切地说,用以筹措借入资本的公司债到期的后2年的息票利钱率是:这一时期的债权是在年纪的空白的使适应下停止的。,要不是的空白,早应完成的未付利钱,用以筹措借入资本的公司债的头3年的年利钱率是集中:显著地注意不动的。。

  7、利钱率上调:发行人有权确定无论预付票面利钱率。,高达1~200个基点(包罗数字),基点经过是。2016年6月27日,公司公布了《四处走动的“13永泰债”公司债票面利钱率校准的公报》,预付现行BO票面利钱率50个基点的确定,更确切地说,到期的后2年的息票利钱率。。

  8、失望权:发行人收回四处走动的无论上调票面利钱率及上调射程的公报后,公司用以筹措借入资本的公司债持某人有权在用以筹措借入资本的公司债存续合拍第3年付息日将其持大约用以筹措借入资本的公司债整个或部件按面值回售给公司。

  公司用以筹措借入资本的公司债限期第三至5日合拍,发行人将在中国1971证监会详细说明的股票上市的公司书信发行介质上延续公布回售公报反正3次。行使股票被回购的权利的用以筹措借入资本的公司债持某人应在退货失望,即为现期公司用以筹措借入资本的公司债第3年的付息日在前方的第5个市日(2016年8月1日),经过详细说明的市体系停止销,持证人缓和的缓和不克不及在鉴定后约去,公司用以筹措借入资本的公司债的总价值将被解冻。;退货失望不停止申报的,不再场景退货权。公司用以筹措借入资本的公司债限期为第三年利钱率为O期。,发行人将根据中国1971可转让证券登记结算有限责怪公司公司中间定位事情规定的获得回售报酬任务,并在退货失望后公报这次回售结实。

  9、利钱率限期(限期):因此术语的日期是2013年8月6日。,利钱率限期为2013年8月6日至2018年8月5日。。

  10、付息日:现期用以筹措借入资本的公司债的付息日为2014年至2018年每年的8月6日。在法定假期或禁猎日的使适应下,第一体任务日推误卯下一体任务日。;在推延合拍,缺乏对立的事物利钱被加到报酬项中。。

  11、到期的日:因此限期的到期的日是2018年8月6日。。

  12、信誉日:现期用以筹措借入资本的公司债的信誉日为2018年8月6日。在法定假期或禁猎日的使适应下,第一体任务日推误卯下一体任务日。;在推延合拍,缺乏对立的事物利钱被加到报酬项中。。

  13、商业信誉评级使适应:2016年5月27日,联姻信誉评级公司的轨道评级。,该公司的临时信誉评级拘押在AA。,评级远景不变,这一时期公司用以筹措借入资本的公司债的信誉评级拘押在AA。。

  14、上市时期和圆图:现期用以筹措借入资本的公司债于2013年8月19日在上海可转让证券市上市市。

  15、用以筹措借入资本的公司债受命当服务员:安信可转让证券股份有限公司。

  16、登记、托管、付托用以筹措借入资本的公司债股息、现钞建立:中国1971可转让证券登记结算有限责怪公司公司。

  三、回卖价钱

  基础《永泰能源资源股份有限公司过去的发行2013年公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》的涉及商定,回购的价钱是用以筹措借入资本的公司债的宗派(100元/张)。。10件(即,面值1),再卖单位000元,退货现款只得为1。,000元是积分的,实足1元。,000元。

  四、退货失望

  销回转的登记日期是2016年8月1日。。“13永泰债”在这次退货失望将持续市。

  五、部件用以筹措借入资本的公司债报酬示意图

  1、赢利到报账的日期:2016年8月8日。

  2、回售部件用以筹措借入资本的公司债场景现期2015年8月6日至2016年8月5日合拍利钱,利钱率为。每手利钱(面值1),000元)“13永泰债”派发利钱为人民币元(含税)。

  3、报酬方法:发行人将按照中国1971可转让证券登记结算有限责怪公司公司的申报登记结实对“13永泰债”回售部件报酬基金及利钱,该回售资产经过中国1971可转让证券登记结算有限责怪公司公司清算体系进入围攻者开户的可转让证券公司的登记公司存货基金理由中,再由该可转让证券公司在赢利到报账的日期划付至围攻者在该可转让证券公司的资产理由中。

  六、退货失望

  1、申报回售的“13永泰债”持某人应在2016年8月1日正规的市时期内(9:30-11:30,13:00-15:00),经过呈送所市体系停止回售申报,申报密码为100943,颁布发表销定位,归属鉴定一经鉴定不克不及约去,符合的的用以筹措借入资本的公司债将被解冻。,在销获得在前方,符合的的用以筹措借入资本的公司债被约去。。在退货日期在前方,如司法解冻或谅解探察,用以筹措借入资本的公司债持某人在缓和销中间的付还。

  2、“13永泰债”持某人可对其持大约整个或部件有权回售的用以筹措借入资本的公司债申报回售。“13永泰债”持某人在退货失望内不停止申报的,凝视对失望权的未保留的废。

  3、对“13永泰债”持某人的无效回售申报,公司将在今年付息日(2016年8月8日)付托登记机构经过其资产清算体系停止清算交割。

  七、再卖时期示意图

  ■

  八、风险注意事项及中间定位处置

  1、这次回售一般“13永泰债”持某人于现期用以筹措借入资本的公司债第3个计息年度付息日(2016年8月8日),以100元/张的价钱排水渠“13永泰债”。请“13永泰债”持某人对无论申报这次回售作出当心断定和确定,本公报不制定对现期用以筹措借入资本的公司债持某人无论行使失望权的提议。

  2、上海可转让证券市有公司用以筹措借入资本的公司债实价市,全价结算,即“13永泰债”按实价停止申报和成交,市价钱和应计利钱积和作为结算价钱。。

  九、销所得利钱所得税上税申报表

  基础中华人民共和国客人所得税法、《国家税务总局四处走动的提高客人用以筹措借入资本的公司债利钱人事栏所得税代扣代缴任务的传单》(国税函[2003]612号)等免税代码和用锉锉的规定的,在此合拍,人事栏围攻者应在人事栏间交纳所得税。,现期用以筹措借入资本的公司债利钱的人事栏所得税将由各现钞建立行政机关代扣代缴并正好向各现钞建立地皮的税务机关缴付;主宰现期用以筹措借入资本的公司债的同居者,用以筹措借入资本的公司债的利钱所得税由本人报酬。。人事栏用以筹措借入资本的公司债征收人事栏所得税:(1)上税人:现行用以筹措借入资本的公司债的人事栏围攻者;(2)纳税瞄准:跑用以筹措借入资本的公司债利钱支出;(3)财政收入特惠的运气:20%四处走动的利钱现款;(4)财政收入环节:人事栏围攻者在现钞建立支付利钱时由现钞建立免洗的谅解;(5)扣缴工作人:行政机关现期用以筹措借入资本的公司债付息任务的各现钞建立。

  基础中华人民共和国客人所得税法及其履行条例、《非同居者客人所得税我的扣缴行政机关暂行办法》(国税发[2009]3号)也《四处走动的中国1971同居者客人向QFII报酬股息、利息、利钱代扣代缴客人所得税涉及成绩的传单》(国税函[2009]47号)等规定的,非同居者客人诡计的发行人现期用以筹措借入资本的公司债利钱该当交纳10%的客人所得税。登记机构将谅解是你这么说的嘛!客人所得税,非同居者客人纳税后纳税后利钱,并向公司缓和强加,那时的由公司向该地税务机关报酬。

  十、联系方法

  1、发行人

  公司称号:永泰能源资源股份有限公司

  法定代理人:徐培忠

  经营地址:Taiy小店区亲秦北街9号9号福气平方27层

  联 系 人:李军、宁方伟

  联系听筒:0351-8366507

  肖像画法:0351-8366501

  邮递区号:030006

  2、保举人/首要承销品销售商/用以筹措借入资本的公司债受命人

  公司称号:安信可转让证券股份有限公司

  法定代理人:王连之

  经营地址:深圳福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02机组

  联 系 人:张译林、刘贵恒

  联系听筒:021-35082513

  肖像画法:021-35082151

  邮递区号:200080

  3、托管人

  公司称号:中国1971可转让证券登记结算有限责怪公司公司

  经营地址:徐瑛

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号 号中国1971管保大厦

  听筒:021-68870114

  邮递区号:200120

  本公报。

  永泰能源资源股份有限董事会

  7月27日,二,16

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